JPMorgan diz que Tesla deve ao banco US $ 162 milhões

Mais consequências do infame tweet sobre ‘financiamento garantido’

O JPMorgan processou a Tesla, alegando que a empresa de carros elétricos deve ao banco US $ 162 milhões relacionados a um acordo de garantia de ações de 2014. A disputa gira em torno dos ajustes que as empresas fizeram ao acordo após o tweet “[f] unding garantido” de 2018 do CEO da Tesla, Elon Musk, e as consequências resultantes.

O processo foi aberto na noite de segunda-feira no Distrito Sul de Nova York. A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário e acabou com sua equipe de imprensa nos Estados Unidos.

De acordo com o processo, que foi relatado pela primeira vez pela Reuters, o JPMorgan comprou uma série de garantias da Tesla em 2014 – quando a empresa ainda estava tentando financiar a construção da Gigafactory original.

As garantias de ações dão ao comprador (JPMorgan, neste caso) o direito de comprar ações de uma empresa (Tesla) a um preço definido dentro de um determinado período de tempo. Os warrants que o JPMorgan comprou da Tesla em 2014 foram definidos para expirar em junho e julho de 2021.

Inicialmente, as empresas concordaram com um “preço de exercício” de $ 560,6388. Se as garantias expirassem e o preço das ações da Tesla fosse menor do que o preço de exercício, nenhuma das empresas deveria nada à outra. Mas se o preço das ações da Tesla estava acima do preço de exercício no vencimento, o JPMorgan diz que a empresa de Musk deveria basicamente entregar ações iguais à diferença entre esses preços.

O JPMorgan poderia alterar o preço dos bônus de subscrição se a Tesla anunciasse uma fusão ou aquisição

Por ser uma transação financeira enorme e complicada, o JPMorgan certificou-se de que havia todos os tipos de proteções legais em vigor. Um era uma proteção contra quaisquer grandes anúncios relacionados a fusões ou aquisições que pudessem afetar o preço das ações da Tesla. Se algo assim acontecesse, o banco e a montadora poderiam chegar a um acordo sobre um novo preço de exercício para os bônus de subscrição.

O que nos leva ao tweet. Musk ficou famoso no tweet em 7 de agosto de 2018 que ele estava “considerando fechar o Tesla por $ 420. Financiamento garantido. ” Mais tarde naquele dia, o diretor financeiro da Tesla, seu chefe de comunicações e seu advogado-chefe escreveram um e-mail atribuído a Musk que foi publicado no blog de Tesla explicando seu anúncio. Musk também twittou que “[i] nvestidor suporte está confirmado. A única razão pela qual isso não é certo é que depende do voto dos acionistas. ” O chefe de relações com investidores da Tesla também disse à imprensa que havia uma “oferta firme”.

Basicamente, nada disso era verdade, como todos descobriram depois que a Securities and Exchange Commission processou Musk e Tesla sobre o anúncio. Musk teve uma conversa superficial com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, mas foi só.

Antes que essa verdade viesse à tona, no entanto, o JPMorgan viu a volatilidade resultante no preço das ações da Tesla e decidiu alterar o preço de exercício de seus bônus de subscrição. Baixou o preço para $ 424,66 e notificou a Tesla. Tesla concordou com uma teleconferência marcada para 24 de agosto, mas desistiu no último minuto, de acordo com o processo.

Naquele mesmo dia, Tesla e Musk anunciaram que estavam abandonando a tentativa de tornar a Tesla privada.

Portanto, o JPMorgan decidiu, mais uma vez, ajustar o preço de exercício dos bônus de subscrição. Fez novos cálculos com base na resposta à decisão de Tesla e Musk de dar meia volta e fechou um acordo com o preço de exercício de $ 484,35.

Tesla supostamente fantasiou JPMorgan

Desta vez, a Tesla “protestou que nenhum ajuste deveria ser necessário porque havia abandonado tão rapidamente seus planos de fechamento de capital”, escreve o JPMorgan em seu processo. O banco deu a Tesla seus cálculos e “realizou várias teleconferências” para explicá-los, e diz que Tesla “não apresentou nenhuma objeção específica” a essas explicações. Depois disso, o JPMorgan diz que Tesla parou de falar com o banco por seis meses.

Os advogados de Tesla enviaram uma carta ao JPMorgan em fevereiro de 2019, alegando que os ajustes do banco foram “excessivamente rápidos e representaram uma tentativa oportunista de aproveitar as mudanças na volatilidade das ações da Tesla”. O JPMorgan respondeu, “rejeitando todas as alegações [de Tesla]”, mas então os dois lados não se falaram por dois anos. O JPMorgan fez outro ajuste para $ 96,87 em agosto de 2020 para contabilizar o desdobramento das ações da Tesla, e diz que a Tesla também nunca respondeu a isso.

No momento em que as datas de vencimento chegaram este ano, as ações da Tesla já estavam em uma corrida incrível e os warrants do JPMorgan estavam “‘in the money’ por uma quantia substancial”, de acordo com o processo. Quando o banco contatou a Tesla para sacar, a Tesla “renovou suas objeções aos ajustes”. A Tesla liquidou algumas ações com o JPMorgan – o banco não disse quantas – mas “recusou-se a liquidar totalmente”, afirma o banco, de modo que desencadeou uma cláusula de “rescisão antecipada”.

O JPMorgan diz que a Tesla ainda devia 228.775 ações quando encerrou o negócio, e que essas ações valem $ 162.216.628,81 com base no preço das ações da Tesla na época. (Potencialmente pior para o JPMorgan, ele havia coberto seu contrato de garantia com a Tesla mantendo uma posição vendida contra as ações da Tesla. Quando a Tesla não liquidou as ações restantes, o banco teve que comprar a mesma quantia no mercado aberto para cobrir a aposta coberta .)

Pouco depois que o processo foi aberto na segunda-feira, Musk ainda estava tweetando ativamente em um tópico que começou no domingo em resposta a um tweet do senador Bernie Sanders (I-VT) sobre impostos. “Gosto de cavar minha sepultura bem fundo”, escreveu Musk.

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John Doe

Curioso e apaixonado por tecnologia.

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